ترتكز عملية إدارة السيولة النقدية علي الإدارة الأمثل للموارد النقدية للمنشأة من خلال الإستفادة القصوي من موارد الشركة النقدية وأصولها السائلة بغرض تدبير السيولة اللازمة لمواجهة الإلتزامات وتعظيم العائد عليها .

وتمتلك شركة الاهلي لإدارة صناديق الإستثمار ومحافظ الأوراق المالية فريق عمل لديه من الخبرة والأساليب العملية والمناهج العلمية ما يمكنه من إدارة السيولة النقدية بشكل يتسم بالكفاءة والفعالية وذلك من خلال تحديد المتطلبات النقدية للشركة وتوفير التدفقات النقدية التى تمكنها من تغطية تلك المتطلبات وأيةً إلتزامات أخرى محتملة والعمل فى نفس الوقت على تعظيم العائد على تلك السيولة المتاحة من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الإستثمارية المتاحة .


و تعتمد الشركة في إدارتها للسيولة النقدية علي أربعة محاور رئيسية  وهي :

• دراسة وتحليل القوائم المالية . 

• تحديد التدفقات النقدية التشغيلية (الداخلة والخارجة) المتوقعة .

• اختيار البدائل الإستثمارية المناسبة .

• تعظيم العائد .


وتقدم شركة الأهلي لعملائها خدمة ادارة السيولة النقدية في شكل :

• إدارة محفظة نقدية .

• تقديم خدمات إستشارية لإدارة السيولة .